جهش قیمت طلا و نوسانات شدید ارز در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا و دلار را به اوج هفتگی رساند. مظنه امروز طلا چرا یکباره افزایش یافت؟ افزایش بی‌ثباتی در منطقه، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند دلار سوق داده است. شاخص دلار (DXY) در پی حملات موشکی اخیر ایران به رژیم صهیونیستی، بیشترین رشد هفتگی خود را ثبت کرد. در این مقاله خبری از گلدنفا به بررسی علت جهش قیمت یکباره طلا و دلار میپردازیم. آیا طلا روند صعودی ادامه دارد؟

گران شدن طلا به دلیل تقویت دلار و تعطیلات جهانی

 افزایش ارزش دلار باعث شده است که خرید طلا برای بسیاری از مردم گران‌تر شود. علاوه بر این، تعطیلات در چین و هند، دو کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا، بر کاهش حجم معاملات این فلز گران‌بها تأثیر گذاشته است.

بازارهای مالی با دقت به داده‌های اقتصادی کلیدی نظیر گزارش اشتغال ADP و اظهارات مقامات فدرال رزرو نظاره می‌کنند. این داده‌ها به همراه شاخص مدیران خرید خدمات (ISM) و گزارش جامع اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که در اواخر هفته منتشر خواهد شد، می‌توانند بر تصمیمات آینده بانک مرکزی آمریکا و در نتیجه قیمت طلا تاثیرگذار باشند.

نظرسیمپسون، تحلیلگر ارشد راجع به قیمت طلا و دلار

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد، پیش‌بینی می‌کند که گزارش‌های ISM و NFP احتمالا قوی‌تر از انتظار بازار باشند. این امر می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. در حال حاضر، معامله‌گران با توجه به داده‌های موجود، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه نوامبر را بیشتر از کاهش ۵۰ واحدی می‌دانند.

سیمپسون با اشاره به شرایط کنونی بازار، اظهار داشت: مگر آنکه شاهد تشدید قابل توجه تنش‌ها در منطقه باشیم، احتمالاً قیمت طلا زیر رکوردهای تاریخی خود باقی خواهد ماند و تا زمان انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی، نوسانات شدیدی را تجربه خواهد کرد.

در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله اخیر ایران به رژیم صهیونیستی، قیمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران، بیش از یک درصد افزایش یافت. تهدیدات متقابل ایران و اسرائیل مبنی بر تلافی، نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های امن سوق داده است.

کاهش تقاضای فیزیکی طلا در پی افزایش قیمت‌ها

 با افزایش قابل توجه قیمت طلا، تقاضای فیزیکی برای این فلز زرد در بازارهای اصلی کاهش یافته است. برخی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طلا نیز با هدف کسب سود کوتاه‌مدت، اقدام به فروش ذخایر طلای خود کرده‌اند.

طلا درخشید، نقره کم‌نور شد

نوسانات محدود در بازار فلزات گران‌بها؛ طلا درخشید، نقره افت کرد. در حالی که قیمت طلا به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی صعود کرد، سایر فلزات گران‌بها عملکرد متفاوتی داشتند. قیمت نقره با کاهش ۰.۸ درصدی به ۳۱.۱۷ دلار رسید، پلاتین با قیمت ۹۸۶.۴۳ دلار تقریباً ثابت ماند و پالادیوم با افزایش ۰.۵ درصدی به ۹۹۹.۹۴ دلار رسید.

روند صعودی قیمت طلا ادامه دارد؟

تحلیل‌های فنی حاکی از آن است که قیمت طلا در یک روند صعودی قدرتمند قرار داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از ابتدای سال جاری، نقش مهمی در تقویت تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن ایفا کرده است. الگوی گوه گسترش صعودی تشکیل شده در نمودار، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش نوسانات قیمت در آینده را تقویت می‌کند.

طلا پس از رکوردشکنی، به دنبال حمایت است. قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود، به دلیل اشباع خرید، اندکی کاهش یافته است. با این حال، انتظار می‌رود که این کاهش موقتی بوده و قیمت‌ها مجدداً به مسیر صعودی خود بازگردند. سطح حمایت ۲۶۳۰ دلار، نقش کلیدی در تعیین جهت حرکت بعدی قیمت طلا ایفا خواهد کرد. سرمایه‌گذاران باید اخبار مربوط به تنش‌های جهانی و داده‌های اقتصادی را به دقت دنبال کنند.

بازار طلا در شرایط کنونی، تحت تأثیر ترکیبی از عوامل بنیادی و فنی، روند صعودی خود را حفظ کرده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، و همچنین عدم قطعیت در مورد سیاست‌های پولی، از جمله عواملی هستند که تقاضا برای طلا را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، تحلیل‌های فنی نیز نشان می‌دهد که طلا در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و سطوح حمایتی موجود، از کاهش قیمت جلوگیری خواهند کرد.

تحلیل فنی بازار طلا: بین امیدواری و احتیاط

بازار طلا پس از رشد چشمگیر اخیر، وارد یک فاز تثبیت شده است. قیمت‌ها در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کنند و این نشان می‌دهد که خریداران پس از رالی قدرتمند، به دنبال تثبیت موقعیت خود هستند.

نشانگرهای فنی نیز از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند. خروج نوسانگرها از منطقه اشباع خرید، نشان می‌دهد که احتمال ادامه روند صعودی همچنان وجود دارد. با این حال، سطح مقاومت ۲۶۷۲ تا ۲۶۷۳ دلاری، می‌تواند مانعی جدی برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا باشد. شکسته شدن این مقاومت، راه را برای رسیدن به سطوح بالاتر و حتی عبور از رکورد قبلی هموار می‌کند.

از سوی دیگر، سطوح حمایت نیز اهمیت زیادی دارند. سطح ۲۶۲۵ تا ۲۶۲۴ دلاری، به عنوان کف کانال صعودی کوتاه مدت، یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود. شکسته شدن این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد و قیمت طلا را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کند.

در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار طلا همچنان مثبت است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به تحولات بازار و اخبار اقتصادی توجه داشته باشند، زیرا هرگونه تغییر در شرایط بازار می‌تواند بر روند قیمت طلا تأثیرگذار باشد.

بررسی حرکت‌های روزانه‌ی بازار طلا و دلار

دلار آمریکا و داده‌های اقتصادی: تقویت دلار آمریکا به دلیل بهبود چشمگیر بازار کار ایالات متحده، یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت طلا است. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایطی که دلار قوی است، به جای طلا، به دارایی‌های دلاری روی آورند.

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: تشدید تنش‌های در خاورمیانه، به ویژه درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل، باعث شده تا طلا به عنوان یک دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این عامل، تا حدودی توانسته از کاهش شدید قیمت طلا جلوگیری کند.
• اظهارات فدرال رزرو: اظهارات تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر احتمال ادامه افزایش نرخ بهره، به تقویت دلار و در نتیجه فشار بر طلا کمک کرده است.
• داده‌های اقتصادی آینده: انتشار داده‌های مهم اقتصادی مانند گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت طلا داشته باشد. اگر این داده‌ها بهتر از انتظار باشد، ممکن است دلار را تقویت کرده و فشار بیشتری بر طلا وارد کند.
• احتیاط سرمایه‌گذاران: به دلیل پیچیدگی شرایط بازار و وجود عوامل متضاد، سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری احتیاط می‌کنند.

در حال حاضر، بازار طلا در یک حالت تعادل ناپایدار قرار دارد. از یک سو، عوامل بنیادی مانند تقویت دلار و احتمال ادامه افزایش نرخ بهره، فشار نزولی بر طلا وارد می‌کنند. از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت در بازارهای مالی، به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کنند.